<title>title 6月12日SMM基本金属现货交易日评_现货_桌桌乐李逵劈鱼版本

6月12日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月12日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜开于5889美元/吨,开盘后铜价试图多次短线上探,期间探至日内高位5900美元/吨,但随后表现上冲动能不足,重心维稳于5883美元/吨位置做窄幅振荡整理。午后,多头信心不足,趁高位积极离场,铜价直线下挫至5866美元/吨附近,随后进入欧盘,铜价继续保持振荡下行态势,截止17:30,伦铜报5856美元/吨,涨幅0.8%,美元指数报96.674,美原油报51.71美元/桶。晚间重点关注美国截至6月7日当周EIA原油库存变动,美国5月未季调CPI指数预期高于前值,目前原油由于地域因素影响,美国积极增产,因此库存处于高位,对油价带来较大压力,难为铜价回升提供动能。目前伦铜收阴实体已跌破下方5日、10日均线粘连交点,预计将继续影响市场多头信心,难以止跌。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住下方5840美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1908早间开于46620元/吨,延续昨夜高开低走的态势,今日空头增仓趋势明显,早间开盘后小幅探高至日内最高位46710元/吨后,迅速下滑至46590元/吨,随后盘面上升至46670元/吨后继续保持下滑趋势,午后开盘即迅速下探日内最低点46450元/吨,随后重心继续上移至46520元/吨附近继续小幅震荡下行,盘尾收于46460元/吨,跌180元/吨,跌幅0.39%。今日沪铜主力合约增仓9450手,至23.2万手;成交量减少9018手,至15.4万手。沪铜1907今日继续减仓8486手,至19.2万手。沪铜指数今日持仓量减少3616手,至60.8万手,成交量减少4.5万手,至31.6万手。沪铜在有色板块资金流出量达1.45亿。今日沪铜整体表现高开下滑的态势,宏观方面受美国PPI数据不及预期的影响,暗示美国通胀压力增加,加强降息预期,美元承压走弱,尽管美元承压走弱,但目前仍处于高位,对铜价仍有压力,故盘面表现回吐部分昨日涨幅,收实体大阴柱承压10日均线,且上方承压布林线中轨。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否站稳46500元/吨。

桌桌乐李逵劈鱼版本今日上海电解铜现货对当月合约报升水50~升水100元/吨,平水铜成交价格46550元/吨~46660元/吨,升水铜成交价格46600元/吨~46710元/吨。沪期铜上冲受阻,回落至46500元/吨一线。市场货源宽裕,持货商出货换现意愿强,早间报价升水70~110元/吨,几无成交。市场无人响应,询价氛围也淡,持货商率先放松平水铜报价,自升水60元/吨降至升水50元/吨且仍有压价空间,好铜下调至升水90元/吨左右报价;湿法铜与昨日维稳持平于贴水20元/吨~平水。供应充裕,消费疲软,投机谨慎,贸易流量大减,临近交割隔月价差仍仅在20-30元/吨区间,升水下滑乃趋势所在,市场供大于求特征明显。下午尽管盘面价格下跌,但由于市场需求清淡,且近期进口铜进入国内市场,升水下调是持货商公认的结果,引发持货商换现情绪浓厚,因此下午报价继续下调以吸引尽快成交。下午平水铜报升水30-升水50元/吨,好铜报升水60-升水80元/吨,成交价格在46460元/吨-46540元/吨区间。

铝:伦铝早间开平于1778美元/吨,盘初爬高受阻于1780.5美元/吨后下泄至日内最低位1768美元/吨,因下方尚存一定支撑,伦铝随后在亚盘时段表现震荡窄幅上浮,进入欧洲交易时段后,伦铝继续上行攀高,已录得高位1790美元/吨,截至18:08分,伦铝报1787美元/吨,涨8.5美元/吨,涨幅0.48%,收于小阳线,今日持仓量增仓过万,以多头增仓为主,日度KDJ三线继续朝上。伦铝今日录得三连阳,但鉴于上方20日均线阻力较强,且基本面尚无明显改观,预计晚间难有大幅上行突破,晚间继续关注美元指数及5月美国消费者物价指数等宏观数据。

桌桌乐李逵劈鱼版本沪铝主连1908合约早间开于13990元/吨,开盘上触13995元/吨日内高位,随后日内便开始一路下行,午前小幅回落至13970元/吨一线稍作休整,午后因上行无力沪铝继续下探,接连走出几条阴线直坠于13930元/吨附近企稳,低位录得13915元/吨,终收于13930元/吨,跌20元/吨,跌幅0.14%,成交量增8106手至72690手,持仓量增11838手至23万手,1906及1907合约持仓量皆有所减少,可见持仓量后移,今日主连1908合约空头增仓为主,日K线录得小阴线,回吐昨日大半涨幅。今日宏观数据较为清淡,沪铝运行逻辑重回基本面,因存在未来消费偏空预期,铝价走势不强,预计晚间继续维持区间震荡寻求下方支撑,持续关注多空头持仓变化。

桌桌乐李逵劈鱼版本期铝当月即震荡下沉,而后企稳窄幅震荡。上海成交价在14050-14070元/吨之间,对盘面升水10~20元/吨,现货价格较昨日基本持平,无锡成交价在14050-14070元/吨之间,杭州成交价在14080-14100元/吨之间。早间上海无锡两地成交价在14060-14070元/吨之间,但因临近交割升水未降,持货商出货较多,而接货者较少,市场流通货源过于充足,叠加盘面11:00后略有下滑,市场实际报价开始下调,围绕在14050-14060元/吨之间,贸易商与中间商交投不及昨日活跃。下游今日接货情绪不高,采购以按需为主。今日华东整体成交一般。午后,期铝短暂延续午前走势便开始下泄,尾盘企稳,市场报价在14030~14050元/吨之间,对盘面升水10-20元/吨,但因铝价变动过快,午后市场实际成交不多。

铅:桌桌乐李逵劈鱼版本日内,伦铅开于1904.5美元/吨,亚洲时段,盘初,受内盘孱弱走势影响,伦铅震荡下行至1894.5美元/吨一线运行,进入欧洲时段,美指持续走弱,提振外盘有色金属,伦铅亦震荡返升,一度触及1912美元/吨,然上方60日均线压制较强,伦铅小幅回落,截止16:55,伦铅暂收1908.5美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.10%。伦铅暂收长脚小阳线,下方5日均线存在强支撑,且铅LME 0-3升贴水维持back结构,此外,虽LME铅库存再度增加近800余吨,但仍处于低位,故夜间伦铅或以5日均线为支撑,并考验60日均线压力。

日内,沪铅主力1907合约开于16190元/吨,盘初,沪铅短暂盘整,后因再生精铅贴水扩大的基本面刺激,空增多减,沪铅遂震荡下行,继而沿16050元/吨一线盘整,最终收于16045元/吨,跌185元/吨,跌幅1.14%,持仓量减282手至46190手。沪铅报收大阴线,持续高位回落,并跌破布林道中轨支撑,且中短期均线有拐头向下迹象,预计夜间沪铅或将再度考验万六关口支撑。

上海市场沐沦铅16050-16070元/吨,对1907合约贴20元/吨到平水报价;南方铅16070-16080元/吨,对1906合约升水50-60元/吨报价;金沙16120元/吨,对1907合约升水50元/吨报价。期盘弱势下行,持货商报价随行就市,而蓄电池市场需求低迷,加之再生精铅维持贴水出货(对SMM电解铅均价贴水150-100元/吨报价),部分下游虽有询价,但买卖双方议价分歧较大,散单市场成交寥寥。

广东市场南华铅16175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储南方16070元/吨,对1906合约升水50元/吨;铅价高位持续走弱,但因为终端消费低迷,市场成交惨淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利16075元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨;万洋16075-16095元/吨,对SMM1#铅均价贴水30-50元/吨。铅价高位回落,终端消费低迷,蓄企采购情绪不高,市场交投较差。 其他地区如:江铜16155元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;云南地区小型企业15825-15925元/吨,对SMM1#铅均价贴水300到贴水200元/吨。铅价延续震荡,再生铅炼厂扩贴水出货,下游多以采购再生铅为主,电解铅采购情绪不高。

锌:桌桌乐李逵劈鱼版本日内伦锌开于2520美元/吨,盘初伦锌上行摸高2524美元/吨后承压回落,运行重心下移至日均线下附近盘整,随后再度下行探测5日均线支撑力度,然5日均线未能支撑,伦锌下行探低2495.5美元/吨,进入欧洲交易时段,伴随美指下行,伦锌受提振再度上行至2510美元/吨一线整理运行,截止16:13,收跌报2512.5美元/吨,跌6.5美元/吨,跌幅0.26%。日内伦锌收阴,受下方5,10日均线粘连支撑,日内LME锌库存小幅增加625吨,增幅0.62%,然因增幅较小对价格影响有限,夜间关注5日均线支撑力度,伦锌延续偏弱震荡运行。

日内沪锌主力1908合约开于20400元/吨,盘初沪锌高开低走,小幅整理后回踩20330元/吨一线,随后小幅返升至20360元/吨小幅整理,然未能坚持再度承压回落,下行探测20日均线支撑力度,临近欧洲交易时段,多空拉锯下空头增仓,沪锌震荡下行整体运行于20220元/吨一线,运行区间不超过40元/吨,收跌报20245元/吨,较前一交易跌200元/吨,跌幅0.98%,成交量减45904万手至24.5万手,持仓量增11884手至25.6万手。日内沪锌录得一长阴柱,整体站上5日均线运行,日内06与07合约月差再度扩大,自昨日570元/吨扩大至660元/吨,06与08合约月差扩大至1030元/吨,挤仓行情延续,近强远弱格局进一步强化,供应恢复压力下,锌基本面支撑仍较弱,夜间关注5日均线支撑力度,预计沪锌或运行于布林道中轨附近。

桌桌乐李逵劈鱼版本上海0#锌主流成交21150-21200元/吨,双燕、驰宏成交于21210-21270元/吨,0#普通对6月报贴水130-贴水100元/吨;双燕、驰宏报贴水50-贴水40元/吨。1#主流成交于21080-21140元/吨。月差再次扩大,现货贴水进一步回落,受制于交割条件,市场可做仓单与不可做仓单同一品牌报价成交差异逐步明晰,早市报价集中于贴水110-贴水100元/吨左右,可做仓单货源成交相对活跃,其他品牌乏人问津,贸易商间长单交易以网均价下浮10-20元/吨左右成交相对活跃,第二交易时段报价进一步下调10-20元/吨左右;因下游直发到厂货源增加,沪市下游实际消费参与较为寡淡,贸易商间以交割及长单交易主导,部分持货商大贴水离市观望,总体交投仍显平淡。

广东0#锌主流成交于21170-21240元/吨,粤市较沪市维持在平水附近。对沪锌1907合约升水500-520元/吨附近。炼厂正常出货,市场延续昨日交投,成交多以可交割货源为主,报对沪锌1907合约升水500-510元/吨附近,持货商出货变现积极性亦相对较高,市场货源较为充足下,前期成交多以升水500元/吨为主,随后月差稍有扩大后,持货商跟随调价,成交升贴水后多以510-520元/吨为主,下游成交仍显清淡,少有问询,实际消费仍较差,今日成交主由贸易商贡献,成交货量基本持平昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21170-21240元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21070-22570元/吨,0#普通品牌主流成交于21070-21210元/吨,对1906合约贴水200-贴水100元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水10元/吨扩大至贴水50元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。持货商主动扩大贴水积极出货,早间集中报价在对06合约贴水200-贴水100元/吨附近,部分持货商报在对07合约升水400元/吨附近,基本等同于对06合约贴水170元/吨左右。然市场畏跌盼跌情绪交织,多以官网为主,询价与成交情况明显转弱,今日市场成交货量明显转少,以低价品牌驰宏百灵等货源成交为主,总体市场交投情况较昨日再度降温。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于21070-21210元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21020-21160元/吨。

锡:伦锡电子盘今日19230美元/吨开盘后,亚盘时段交投清淡,总体维持在开盘价附近横盘整理,亚盘尾盘时由于受到美元指数影响有所下跌。欧盘开盘后,延续亚盘尾盘时的走势,快速下挫至18770美元/吨后触底返升,截至18:00,最新价格为19055美元/吨,呈阴线,实体部分上方位于5、10日均线附近,下方受到10日均线的支撑。预计伦锡下方支撑18700美元/吨附近,上方阻力19500美元/吨附近。今日晚间可关注美国5月未季调CPI年率(%)和美国截至6月7日当周EIA原油库存变动(万桶)。

桌桌乐李逵劈鱼版本沪期锡主力1909合约昨夜夜盘145520元/吨开盘后,由于多头离场一路波段式下行,最低触及144750元/吨后,小幅返升。今日早盘144840元/吨开盘后,由于空头减仓多头少量入场,导致沪期锡触底返升一路震荡上行,抹掉了昨夜夜盘大部分的跌幅,最终以145320元/吨收盘,下跌170元/吨,跌幅0.12%。成交量12822手,减少4062手。持仓量41586手,减少890手。今日沪期锡总体先抑后扬,以小阴线收盘,下影线受到20日均线的支撑,预计沪期锡上方阻力146000元/吨,下方支撑143500元/吨。

桌桌乐李逵劈鱼版本沪期锡主力1909合约今日总体先抑后扬。现货市场,今日主流成交价143500-145500元/吨。今日沪锡现货价格维持较高水平,下游企业观望情绪加剧买兴一般,现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡平水,普通云字贴水800元/吨,小牌贴水900-1100元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11900美元/吨,盘初冲高11975美元/吨后,下方获11900美元/吨一线支撑,承压日均线区间震荡。午间时分,伦镍于11900美元/吨一线震荡盘整。午后,伦镍跌破10日均线11800美元/吨一线,探低11790美元/吨。随后,伦镍反弹拉涨,截止17:00,报于11840美元/吨。夜间应关注美国未季调消费者物价指数与核心消费者物价指数;美国截至6月7日EIA原油库存变化情况。

沪镍1907今日开于97930元/吨,盘初,摸高98380元/吨后震荡下行,获97800元/吨一线支撑。随后,承压98000元/吨关口,多次上探突破未果,在区间97800-98000元/吨内窄幅震荡。午后,沪镍跌破97800元/吨支撑线,下方停留于97400元/吨一线,重心围绕97500元/吨小幅波动,收于97390元/吨,结算价较上一交易日上涨920元/吨,涨幅0.95%,成交量减5.85万手至64.7万手,持仓量减1.71万手至15.7万手。整日,沪镍1907合约收于阴十字星,K线实体 位于boll线中轨上方,晚间关注沪镍能否稳于10日均线上方。

SMM 1#电解镍98200-99200元/吨。早上俄镍较无锡1906报平水到升水100元/吨,俄镍升水整体上升,但并非下游成交改善导致,主要因部分贸易商预期后期back结构扩大,因此即使现货市场因绝对价格的走高而导致成交不好,但持货商仍挺升水,低价货不易收到。金川镍较无锡1906合约普遍报升水900-1100元/吨。升水基本持稳,近期金川公司基本以出货为主。金川出厂价报出98800元/吨,较昨天上调1500元/吨,主流成交于98100-99000元/吨。下午镍价走低,有部分下游少量采购,但仍未到下游心理价位,贸易商继续挺升水,整天成交来看较清淡。主流成交于97700-98800元/吨。

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